성일하이텍 갑작스러운 외인들의 관심, 왜 그럴까?

성일하이텍이 드디어 흑자전환을 했다는 소식입니다. 덕분이었을까요? 최근 꾸준히 기업가치를 올리며 전고점을 갱신하는 등 최근의 행보가 아주 긍정적입니다. 폐배터리 재활용 전문기업이 성일하이텍은 전기차 배터리에 필수적으로 들어가는 코발트, 니켈 시세가 상승하며 실적이 크게 개선된 형국입니다. 어떤지 현황을 자세하게 보도록 하겠습니다.

 

1. 회사개요
2. 산업현황
3. 재무현황
4. 결론 및 전망

 

1. 회사개요

분석 기업은 2017년 03월에 설립된 6년의 업력을 지닌 기타 기초 무기 화학물질 제조업 산업 영위업체로서, 분석 기업의 대표자는 이강명이며, 전북 군산시 군산산단로 143-12에 본사를 두고 있습니다. 최근자료인 2021년 12월 31일 결산재무제표를 기준으로 하였을 때 분석 기업은 자산총계 1,870억 원 납입자본금 44.6억 원, 매출액 1,384.9억 원, 종업원수 378명인 중소기업으로서, 기업형태는 코스닥상장으로 분류되고 있습니다.

 

2. 산업현황

성일하이텍은 기타 기초 무기 화학물질 제조업을 주 업으로 하고 있는 업체입니다. 해당 산업의 자산은 14,669,241,993 천원으로 2020 년 산업 자산금액인 12,051,021,794 천 원 대비 증가 하였습니다. 해당 산업의 전체 매출액은 8,770,903,426 천 원이며 2020년의 매출액 7,170,871,484 천 원 대비 증가하였습니다. 해당 산업별 영업이익은 2021 년 기준 1,034,417,358 천 원이며, 2020년 산업별 영업이익 557,862,224 천 원 대비 증가 하였습니다. 해당 산업군의 매출액 영업 이익률은 11.79 %, 총자본 회전율은 0.66 %입니다.

 

3. 재무현황

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1) 안정성 분석

안정성 분석을 위해서는 자기 자본비율과 부채비율을 고려해야 합니다. 분석 기업의 자기자본비율은 58.17%이며, 분석 기업이 속한 산업기타 기초 무기 화학물질 제조업의 자기자본비율 평균은 60.14%로 산업평균 대비 상대적으로 열 위 합니다. 부채비율은 71.90%이며, 분석 기업이 속한 산업기타 기초 무기 화학물질 제조업의 부채비율 평균은 66.28%로 산업평균 대비 상대적으로 열위합니다.

 

2) 유동성 분석

유동성을 분석하기 위해서는 순영업자본회전율, 유동비율을 고려해야 합니다. 분석 기업의 순영업자본회전율은 5.52회이고, 분석 기업이 속한 산업의 산업평균 순영업자본회전율은 4.32회로 산업평균 대비 상대적으로 우수하며, 유동비율은 130.88%이고 산업평균 유동비율은 137.03%이므로 산업평균 대비 상대적으로 열 위 한 상태입니다.

 

3) 수익성 분석

수익성을 분석하기 위해서는 총자본순이익률과 금융비용대매출을 고려해야 합니다. 분석 기업의 총자본순이익률은 -6.15%이며, 분석 기업이 속한 산업의 평균 총자본순이익율은 6.97%로 산업평균 대비 상대적으로 열 위 한 상태이며, 금융비용대매출은 4.44%, 산업평균 금융비용대매출은 0.97%로 산업평균 대비 상대적으로 열위한 상태입니다.

 

4) 성장성 분석

기업영업규모의 신장세를 평가하는 매출액증가율은 128.89%이며, 기업의 전체적인 성장규모를 평가하는 총 자산증가율은 30.61%입니다. 분석 기업이 속한 산업의 평균 매출액증가율은 22.31%로 산업평균 대비 상대적으로 우수하며, 산업평균 총자산증가율은 21.73%로 산업평균대비 상대적으로 우수한 상태입니다.

 

5) 활동성 분석

분석 기업의 자본활용의 효율성을 평가하는 총 자산회전율은 0.84회이며, 매출채권의 회수속도를 평가하는 매출채권회전율은 23.29회입니다. 분석 기업이 속한 산업의 평균 총자산회전율은 0.66회로 분석 기업의 총자산회전율은 산업평균 대비 상대적으로 우수하며, 산업평균 매출채권회전율은 7.14회로 분석 기업은 산업평균 대비 상대적으로 우수한 상태입니다.

 

4. 결론 및 전망

21년도 현황을 기준으로 정리하다 보니 안 좋은 부분이 있습니다만, 누차 말씀드렸던 것과 같이 과거의 실적이 현재 또는 미래의 기업가치를 판단하는 데 있어서 리스크 헷징 또는 발생한 리스크를 기업이 얼마나 버틸 수 있는 힘을 판단하는 척도로 생각해야지 단순 이퀄로 보는 것은 아니라고 이야기드렸었습니다. 최근의 뉴스와 시세가 굉장히 중요한데, 현재 성일하이텍은 산업 또는 주요 소재가격의 급등으로 기업의 이익이 개선되었으며, 하이드로센터 2 공장 완공등으로 생산 capa의 증가 등도 이익개선에 (+) 요인으로 작용한 것 같습니다. 다만, 아쉬운 부분은 주요 사업 외에 기타 신성장 동력으로 볼만한 것이 많이 보이지 않는 것이 아쉽지만, 현재 주력 사업의 이익 개선은 굉장히 매력적인 투자 요소로 느껴지는 것 같습니다.

그래서 외인들도 앞다투어 매집을 하는 것 같습니다. 앞으로도 좋은 실적을 수반한 건강한 기업으로 코스닥 시장에서 성장부탁드립니다.